12月19日基金净值：招商产业债券A最新净值1.8185，跌0.01%  2024-12-21

本站消息，12月19日，招商产业债券A最新单位净值为1.8185元，累计净值为2.0585元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.82%，近3个月上涨0.95%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商产业债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.89%，现金占...

12月19日基金净值：易方达沪深300医药ETF最新净值0.3685，跌0.19%  2024-12-20

本站消息，12月19日，易方达沪深300医药ETF最新单位净值为0.3685元，累计净值为1.474元，较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.85%，近3个月上涨18.0%，近6个月上涨8.19%，近1年下跌8.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达沪深300医药ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.74%，无...